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突发!宝能遭员工集体上门讨薪!负债4309亿资金风险加剧

2021-07-15 18:21:02 来源:汽车日记

突发!宝能遭员工集体上门讨薪!负债4309亿资金风险加剧

  导读:连工资都发不出来,又岂是用心造车的样子?宝能汽车的未来何去何从,着实令人担忧。

  01

  社保公积金停缴,员工带帐篷讨薪

  这一次,宝能被自己员工们堵在了办公大楼门口。

  近日,有宝能汽车员工向观察者网反映,同事们在线上讨薪无果之后,已经开始大量向宝能总部大楼聚集,向集团追讨拖欠的社保、公积金、工资以及2020年终奖,有外地员工甚至因为路途遥远将帐篷扎在了总部大楼门口。

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  一位宝能汽车中层管理人员告诉观察者网,自己与手下数名员工的遭遇一样,今年以来社保、公积金始终处于停缴状态,2020年年终奖至今未发,5月开始拖欠工资,至今已经2个月了,如今手下员工全部去总部大楼讨薪了,只有自己一人留下看店。

  该管理人员表示:“去年开始宝能就也有数次停缴社保、公积金,以及工资延迟发放的情况,但至少后来工资补齐了,这次看来是真没钱了。而矛盾真正大范围公开,还是由于不久前宝能获国企120亿投资的消息,大家担心讨债晚了,这笔钱又会打水漂。”

  据了解,不久前宝能刚获得广州国企120亿战略投资。

  据宝能官方网站6月15日信息,宝能集团旗下宝能新能源汽车集团有限公司总部将落户广州开发区,广州开发区国企将向宝能新能源汽车集团战略投资 120 亿元,双方将联手打造具备国际竞争力的全球一流新能源汽车集团。

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  事实上,早在2021年年初,宝能的欠薪传闻就已开始发酵。彼时有多家媒体报道称,春节前后宝能集团各大板块开始大规模裁员,裁员比例20%~30%。同时,宝能集团各板块下所有员工的社保已停缴。

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  有员工爆料称,2021年新年前后发布的年终奖已由合同上标明的“14、15 薪”变为了腊肠、陈皮、酱油和水杯。

  对此宝能的回应是,年终奖的确暂时没发,但宝能集团大裁员、停缴社保等消息并不属实,只是进行了一些正常组织结构优化。

  但针对近日员工带帐篷上门讨薪,截至目前,姚振华仍未露面,宝能汽车也未能偿还其拖欠薪资。

  02

  仅43万平工业用地建成投产

  宝能被疑借造车之名圈地

  公开资料显示,2017年3月,宝能正式注册成立宝能汽车。

  从2017年10月开始,宝能先后在广州、西安、昆明、杭州、昆山等地签约新能源汽车投资项目。在2017年-2019年短短的两年时间内,先后在广州、贵阳、昆明、昆山、西安5地共拿下13宗地,总面积约为457.44万平方米。

  2020年,中国指数研究院发布排行榜,2020年宝能地产仅在公开市场土拍拿地金额就有181亿元,位列内房企第56名;拿地面积537万平方米,位列第34名;2020年宝能新增土储货值高达376.5亿元。

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  如果只是工业用地还不足以让人质疑,真正生疑的是这些土地之中包含了大量住宅用地,在近年来拿到的449.29万平米工业用地中,仅43万平方米建成投产,不到10%。

  资料显示,仅宝能在广州、杭州、昆明、西咸新区的四个造车基地,占地面积分别为423亩、3000亩、6300亩、1933亩,总面积达11656亩。相较而言,特斯拉上海超级工厂面积也不过约1290亩。

  然而,宝能实际年产能只有35万辆,其中,常熟观致汽车工厂年产能15万辆,长安PSA深圳工厂20万辆。宝能旗下观致汽车的年销量近年一直在下滑,到2020年观致汽车总销量仅为1.46万辆。

  业内人士表示,这样的销量,明显用不到这么大面积的生产基地,土地是稀缺资源,新能源产业园不过是宝能圈地的幌子罢了。

  乘联会秘书长崔东树此前在接受媒体采访时表示:“客观来讲,企业造车一般不会在一开始就先建大量生产基地,宝能的造车思路大概率还是与地产开发相结合”。

  然而,被姚振华寄予厚望,也是宝能系唯一拿的出手的观致汽车销量却屡创新低,即便利用宝能旗下联动云租车业务自产自销也不足以挽回销量颓势;而其自主研发的宝能汽车多年来更是连量产也做不到,部分基地甚至长期在施工与待工状态徘徊。

突发!宝能遭员工集体上门讨薪!负债4309亿资金风险加剧

  关于观致汽车的最新报道截图

  海量的资金投入,却没有收到预期的收益来回血,姚振华由此逐渐陷入债务泥沼。

  据不完全统计,宝能汽车通过中铁信托、中粮信托等6家金融机构发行的信托计划,总融资金额超150亿元;以深业物流、钜盛华为担保,拿到123.9亿元银行借款;以资产抵押,拿到3亿元融资。

  姚振华先后收购南玻集团、中炬高新、韶能股份等汽车零部件企业后,又拿下观致汽车、长安标致雪铁龙控股权,前后豪掷千亿元才完成对宝能汽车的基本布局。

  最终,被姚振华寄予厚望的观致汽车销量却屡创新低,即便利用宝能旗下联动云租车业务自产自销也不足以挽回销量颓势。

  03

  4300亿债务压顶

  资金链断裂风险倍增

  7月13日,深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)旗下公司债“21深钜01”交易所下午盘中跌20%报52元,触及临停。

  前一交易日,“21深钜01”中债估值99.92元,偏离-34.92元也曾一度临停。

  不久前大公国际将钜盛华评级展望由“稳定”调整为“列入信用观察名单”。

  大公认为,钜盛华股权被质押比例高,子公司前海人寿风险管理能力有待提升,且仍面临一定资本补充压力。

  另外,钜盛华其他应收款中应收关联方款项规模及占比仍处于较高水平,对资金形成占用,且货币资金大幅下降,受限资产规模仍较大,对资产流动性产生一定影响。

  年报数据显示,截至2020年末, 钜盛华总资产为5259.66亿元,总负债为4309.75亿元, 资产负债率达81.94%。

  其中,企业长期借款下降17.8%至419.2亿元,短期借款暴增31.3%至126.6亿元,加上其他有息负债,仅全年利息费用就高达64.36亿元,且长短债一开一合之间企业短期偿债压力暴涨。

  另一方面,由于销售状况不佳,企业2020年末预收款项大降66.1%至21.89亿元,导致货币资金也由上年的290.3亿元大幅下降79%至61.1亿元,资金链断裂风险倍增,终于到了连员工工资、社保都无法支付的尴尬境地。

  截至2020年末,宝能投资集团已质押80.81亿股钜盛华股份,占其所持股份数量的73.54%,可见其股权质押率较高。

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  股权结构图

  截至同报告期,钜盛华非流动负债有2955.75亿元,主要为其他非流动负债,其长期有息负债合计570.62亿元。

  除此之外,钜盛华还有流动负债1354亿元,主要为其他流动负债和其他应付款,其一年内到期的短期债务有294.08亿元。

  相较于短债规模,钜盛华流动性明显不足,其账上货币资金有61.13亿元,较2019年末大幅下降79%,不足以覆盖短债,短期偿债压力较大。

  货币资金骤降

  备用资资金方面,截至2020年末,钜盛华银行授信总额有1034.57亿元,未使用授信额度为139.31亿元, 可见其财务弹性欠佳,面临一定债务融资压力。

  整体来看,钜盛华刚性债务有865.7亿元,主要以长期有息负债为主,带息债务比为20%。

  有息负债高企,近年来钜盛华的财务支出逐年攀升,2019和2020年其财务费用分别为50.38亿和61.95亿元,对公司利润形成较大侵蚀。

  在融资渠道方面,钜盛华融资多元化,除了发债和借款,还通过租赁、应收账款、股权、信托及股权质押等方式融资,此外还通过减持所持上市公司股权进行套现。

  在资产质量方面,钜盛华其他应收款中应收关联方款项规模、占比高企,且平均账龄延长,对资金形成较大占用。

  截至2020年末,钜盛华其他应收款有923.6亿元,其中与主要关联方形成的其他应收款为642.68亿元。

  另外,钜盛华关联担保规模较高,存在一定或有负债风险。

  截至2020年末,钜盛华对外担保余额498.19亿元,其中关联方担保余额431.93亿元,占比86.7%。

  总的的来看,钜盛华股权被质押比例较高,对公司治理稳定性产生一定影响;账上货币资金骤降,短期偿债压力增大;应收关联方款项高企,对公司资金形成大量占用。

  04

  兄弟分家,“金蝉脱壳”?

  此外,提到宝能地产就不得不提宝能系兄弟分家的故事。

  2021年初,宝能系的另一位创始人,姚振华同父异母的弟弟姚建辉公开宣称,因和姚振华经营理念不合,他将彻底退出宝能集团,姚建辉将其持有的公司股份赠送给姚振华,但条件是他将主营地产的宝能控股分走并独立运营,宝能控股由此更名为莱华控股。

  这一消息一度在业内引发轩然大波,因为此前弟弟姚建辉似乎一直生活在姚振华的光环之下,显得十分低调,而整个宝能系的崛起就是依靠地产,正值集团转型关键时期,姚振华怎么可能仅仅因为经营理念不合就同意分家,且将囤积了大量土地的房地产板块拆分出去?

  况且,在此之前汽车板块始终在加码,还远远未到收获期;相反,地产板块虽然早已开始走下坡路,近年来销售额与排名不断下滑,但此前疯狂收割土地却是不争的事实,其中利润几乎肉眼可见。

  因此,业内亦有声音猜测认为,兄弟二人看似因理念不合而分家,其实行的是金蝉脱壳之计,以造车为幌子圈钱圈地,最终剥离优质资产摆脱巨额债务泥潭,从而逃出生天。

  猜测仅仅是猜测,但去年还在大手笔拿地得宝能,分过家之后就连工资都发不出来又岂是用心造车的样子?宝能汽车的未来何去何从,着实令人担忧。

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